تحليل GBP/USD 5M

ارتفع زوج العملات GBP/USD أيضًا يوم الاثنين، ولكن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كان يتداول بشكل جانبي أكثر من الصعود أو الهبوط. في الوقت الحالي، تعافت العملة البريطانية إلى خطوط مؤشر إيشيموكو، لذا فإن الارتداد منها قد يؤدي إلى انخفاض جديد، بينما يعني اختراقها استمرار الارتفاع. في بداية الأسبوع الجديد، كان السوق يتفاعل بنشاط مع جولة جديدة من الصراع بين باول وترامب، والتي قد تنتهي بشكل سيء للغاية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي. في كل الأحوال، سيغادر جيروم باول منصبه في مايو من هذا العام، ولن يتوقف دونالد ترامب عن محاولاته للسيطرة على البنك المركزي الأمريكي. وبالتالي، فإن هذه القصة بعيدة عن الانتهاء.

ومع ذلك، بغض النظر عن موعد مغادرة باول، سيواجه ترامب مهمة أكثر صعوبة. تذكر أن باول لا يقرر بمفرده ما يجب أن يكون عليه سعر الفائدة الرئيسي. يقرر ذلك FOMC من خلال تصويت بسيط. لذلك، يحتاج الرئيس الأمريكي إلى ستة "أتباع مخلصين" في اللجنة للتأثير على السياسة النقدية. نعتقد أن الرئيس الأمريكي سيواصل العمل على هذا حتى عام 2026. أما بالنسبة لتحركات الزوج في النصف الثاني من يناير، فسيتم إصدار تقرير مهم عن التضخم في الولايات المتحدة اليوم، وبعد ذلك، سيعتمد كل شيء أكثر على العوامل الفنية.

في الإطار الزمني 5 دقائق أمس، كان هناك إشارة شراء واحدة جيدة. خلال الجلسة الأوروبية، اخترق السعر خط Senkou Span B، مما سمح بفتح صفقات شراء تستهدف الخط الحرج. تم الوصول إلى هذا الخط في غضون ساعات قليلة. الإغلاق فوق Kijun-sen سيسمح بفتح صفقات شراء جديدة.

تقرير COT

تظهر تقارير COT حول الجنيه الإسترليني أن مزاج المتداولين التجاريين قد تقلب في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تعرض المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع باستمرار، وفي معظم الحالات، تكون قريبة من علامة الصفر. في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط بعيدًا عن بعضها البعض، لكن المتداولين غير التجاريين يهيمنون حاليًا على... المبيعات. يقوم المضاربون ببيع الجنيه بشكل متزايد، ولكن، كما قلنا بالفعل، لا يهم مدى انخفاض الطلب على العملة البريطانية. الطلب على الدولار الأمريكي غالبًا ما يكون أقل.

يستمر الدولار في الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، كما هو موضح بوضوح في TF الأسبوعي (الصورة أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي، في أي حال، بخفض الأسعار خلال الـ 12 شهرًا القادمة. سيقل الطلب على الدولار بطريقة أو بأخرى. وفقًا لأحدث تقرير COT (اعتبارًا من 6 يناير) حول الجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة "غير التجارية" 7,000 عقد شراء و4,300 عقد بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين خلال الأسبوع بمقدار 2,700 عقد.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل قوي، ولكن يجب أن نفهم أن السبب واحد — سياسات ترامب. بمجرد تحييد هذا السبب، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن لا أحد يعرف متى.

تحليل GBP/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي رغم اختراق خط الاتجاه. نعتقد أن الارتفاع المتوسط الأجل للجنيه سيستمر بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية الكلية والأساسية المحلية. في الوقت الحالي، قد يسحب اليورو، الذي كان يتراجع لمدة ثلاثة أسابيع، الجنيه للأسفل.

لليوم الثالث عشر من يناير، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3042–1.3050، 1.3096–1.3115، 1.3201–1.3212، 1.3307، 1.3369–1.3377، 1.3437، 1.3533–1.3548، 1.3615، 1.3681، 1.3763. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.3483) وKijun-sen (1.3465) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بنقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل عندما يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المواتي. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الثلاثاء، لا توجد تقارير أو أحداث مهمة مجدولة في المملكة المتحدة، بينما سيتم إصدار تقرير تضخم مهم في الولايات المتحدة. سيحدد هذا التقرير إلى حد كبير مصير، إن لم يكن اجتماع يناير، فاجتماع مارس. وبالتالي، قد يشهد السوق تقلبات ملحوظة لليوم الثاني على التوالي.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين النظر في البيع إذا ارتد السعر من منطقة خطوط Senkou Span B وKijun-sen. ستصبح المراكز الطويلة ذات صلة إذا استقر السعر فوق خط Senkou Span B مع هدف في منطقة 1.3533–1.3548.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (المقاومة/الدعم) — خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B — خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• مستويات القمم — خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء — خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT — حجم صافي الموقف لكل فئة من فئات المتداولين.