تحليل EUR/USD 5M

زوج العملات EUR/USD "استعاد وعيه" يوم الثلاثاء. نذكر أنه يوم الاثنين، أظهر الزوج تقلبات عالية وفقًا للمعايير الحالية، لكن الثلاثاء أظهر أن ذلك كان حدثًا فرديًا. وليس من الصحيح القول إنه لم تكن هناك أحداث مهمة يوم الثلاثاء. على سبيل المثال، أعلن دونالد ترامب عن تعريفات جديدة بنسبة 25% لجميع الدول التي تتاجر مع إيران، وفي الولايات المتحدة، تم نشر تقرير التضخم الذي يعتبر بالغ الأهمية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي والسياسة النقدية. نعم، أظهر مؤشر أسعار المستهلكين قيمة "باهتة" إلى حد ما تتماشى مع التوقعات. لكن هذه القيمة تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لن يغير سعر الفائدة الرئيسي في يناير. وبالنسبة للدولار، فإن عدم وجود تخفيف جديد هو خبر إيجابي.

لكن ما الفرق إذا كانت الأخبار إيجابية أو سلبية إذا استمر السوق في التداول بتقلب يومي يبلغ 50 نقطة؟ وهذا في أفضل الأحوال. على سبيل المثال، كان التقلب يوم أمس أقل. لا يزال الاتجاه الهابط ساريًا، كما يتضح من خط الاتجاه الهابط، ويستمر السوق في التداول في وضع "التشنجات". وداخل القناة الجانبية على الإطار الزمني اليومي. ستة أشهر على التوالي.

على الإطار الزمني 5 دقائق، تحرك السعر معظم يوم الثلاثاء بشكل جانبي حصريًا في نطاق 25 نقطة. مسطح تمامًا حتى داخل اليوم. فقط خلال الجلسة الأمريكية "استيقظ" السوق وأغلق تحت منطقة 1.1657–1.1669، وهو ما لا يفتح أي آفاق للدولار. ومع ذلك، كان بإمكان المتداولين العمل على إشارة البيع هذه وكسب حوالي 10–15 نقطة.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 6 يناير. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة؛ حيث كافح الدببة للسيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية، كان الدولار فقط في حالة تراجع. لا يمكننا القول بأن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر بنسبة 100%، لكن الأحداث العالمية الحالية تشير إلى ذلك. الخطوط الحمراء والزرقاء تتباعد، مما يشير إلى هيمنة قوية للثيران.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، بينما لا تزال هناك العديد من العوامل التي تدعم تراجع العملة الأمريكية. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال مستمرًا، ولكن ما أهمية المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ خلال السنوات الثلاث الماضية، كان اليورو فقط في حالة ارتفاع، وهذا أيضًا اتجاه.

استمرار وضع خطوط المؤشر الحمراء والزرقاء يشير إلى الحفاظ على الاتجاه الصعودي وتعزيزه. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 3,500، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 1,800. وبناءً على ذلك، ارتفع الموقف الصافي بمقدار 5,300 عقد إضافي خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي. قبل عدة أسابيع، تم اختبار الخط العلوي للقناة الجانبية 1.1400–1.1830 مرتين، لكن اليورو فشل في اختراقها. وبالتالي، فإن تراجع الزوج من الناحية الفنية منطقي. للاعتماد على نمو اليورو ومحاولة جديدة لتجاوز منطقة 1.1800–1.1830، يجب على الأقل انتظار كسر فوق خط الاتجاه.

في 14 يناير، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، وكذلك خطوط Senkou Span B (1.1734) وKijun-sen (1.1660). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المواتي. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، لا توجد أحداث هامة مجدولة في الاتحاد الأوروبي، بينما سيتم إصدار عدة تقارير أمريكية أقل أهمية، مثل مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة. لكن ما هي رد الفعل المتوقع على مؤشر أسعار المنتجين إذا كانت رد الفعل على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين بالأمس حوالي 25 نقطة فقط؟

توصيات التداول:

يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين التداول من منطقة 1.1657–1.1666 وخط Kijun-sen. الإغلاق تحت هذه المنطقة كان سيسمح بالفعل بفتح مراكز بيع يوم الثلاثاء، مستهدفًا 1.1604–1.1615. نظرًا للتقلبات الحالية، يمكن الاحتفاظ بالصفقات مفتوحة لعدة أيام. نوصي بالنظر في المراكز الطويلة فقط بعد كسر فوق خط الاتجاه.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (المقاومة/الدعم) — خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B — خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• مستويات القمم — خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء — خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT — حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.