วิเคราะห์การเทรดวันจันทร์:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้นในวันจันทร์เช่นกัน แม้ว่าวันจะเริ่มต้นด้วยการร่วงลงรอบใหม่ การดิ่งลงครั้งนี้ถูกกระตุ้นจากสถานการณ์ในตลาดน้ำมันที่เลวร้ายลงหลังจากมีการโจมตีรอบใหม่ในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นไปที่ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่าย “ผู้ไกล่เกลี่ยสันติภาพ” และ “ผู้กอบกู้มนุษยชาติ” Donald Trump ได้ออกมาประกาศว่าเขาตั้งใจจะทำให้ตลาดพลังงานกลับมามีเสถียรภาพ และสงครามในอิหร่านกำลังใกล้ถึงจุดสิ้นสุดเช่นกัน ตามสไตล์เดิม Trump ไม่ได้อธิบายเลยว่าสงครามในอิหร่านจะยุติลงได้อย่างไรในเร็ว ๆ นี้ และสหรัฐฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ ขอให้นึกไว้ว่า Trump ต้องการอย่างแรงกล้าที่จะทำลายคลังแสงนิวเคลียร์ทั้งหมดของอิหร่านเพื่อปกป้องอเมริกาจากขีปนาวุธของอิหร่าน ในขณะเดียวกัน Trump เองก็ไม่ขัดข้องหากจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลในอิหร่านให้เป็นรัฐบาลที่เป็นมิตรมากขึ้นต่อสหรัฐฯ ทว่าก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างไรด้วยการใช้เพียงการโจมตีด้วยขีปนาวุธ อย่างไรก็ดี Trump อาจออกมาประกาศได้ทุกเมื่อว่าสหรัฐฯ ได้ทำลายสถานที่นิวเคลียร์และคลังยูเรเนียมเสริมสมบูรณ์ทั้งหมดลงแล้ว และด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นชัยชนะโดยสมบูรณ์ของสหรัฐฯ แล้วจะมีใครตรวจสอบได้หรือไม่ว่าสิ่งที่ว่าเป็นความจริงหรือเปล่า?
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที การเทรดช่วงตลาดยุโรปในวันจันทร์ไม่ค่อยราบรื่นนัก เนื่องจากตลาดยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคาน้ำมัน การเคลื่อนไหวเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงตลาดอเมริกา เมื่อเงินปอนด์ปรับตัวขึ้นอย่างมั่นคงจากการผ่อนคลายความตึงเครียดในตลาดพลังงาน ช่วงท้ายวันเงินปอนด์อังกฤษปรับขึ้นสู่บริเวณ 1.3437-1.3446 และในมุมมองของเรา มีโอกาสที่ราคาจะเริ่มต้นการก่อตัวของแนวโน้มขาขึ้นอย่างจริงจัง
แนวทางการเทรดในวันอังคาร:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวภายใต้สิ่งที่เราเรียกว่า “แนวโน้มด้านภูมิรัฐศาสตร์” ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานเชิงโครงสร้างที่สนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลาง ดังนั้นเราคาดว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2025 จะยังคงต่อเนื่องไปถึงปี 2026 ซึ่งอาจดันราคาไปได้อย่างน้อยถึงบริเวณ 1.4000 ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาพรวมหลายอย่างไม่ได้เป็นใจต่อเงินปอนด์ เนื่องจากตลาดให้ความสนใจเกือบทั้งหมดกับสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะซื้อได้ หากราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.3403-1.3407 หรือมีการยืนเหนือกรอบ 1.3437-1.3446 ได้อย่างชัดเจน ในทางกลับกัน หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3403-1.3407 จะเป็นโอกาสในการเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3319-1.3331
ในกรอบเวลา 5 นาที ขณะนี้สามารถเทรดได้ที่ระดับ 1.3096-1.3107, 1.3203-1.3212, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3403-1.3407, 1.3437-1.3446, 1.3484-1.3489, 1.3529-1.3543, 1.3643-1.3652, 1.3695 และ 1.3741-1.3751 ในวันอังคาร จะไม่มีการประกาศตัวเลขหรือเหตุการณ์สำคัญในสหราชอาณาจักร ขณะที่ในสหรัฐฯ มีเพียงรายงานรองอย่าง ADP และยอดขายบ้านมือสอง อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวระหว่างวันก็ยังอาจผันผวนและไร้ทิศทางได้
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (ทั้งการดีดตัวหรือการเบรกเอาต์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์จากสัญญาณหลอกที่ระดับราคาใดระดับราคาหนึ่งมากกว่าสองครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
- ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่เกิดสัญญาณเลยก็ได้ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของภาวะไซด์เวย์ ควรหยุดการเทรดชั่วคราว
- ควรเปิดสถานะเทรดเฉพาะช่วงระหว่างเปิดตลาดยุโรปจนถึงช่วงครึ่งแรกของตลาดอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เป็นหลักเฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มที่ยืนยันแล้วด้วยเส้นเทรนด์ไลน์หรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
- หากมีระดับราคาสองระดับที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันประมาณ 5-20 จุด) ให้มองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 20 จุด ควรขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน คือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย สามารถตั้งจุด Take Profit ไว้บริเวณระดับเหล่านี้
เส้นสีแดงคือช่องแนวโน้มหรือเส้นเทรนด์ไลน์ที่แสดงแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งบอกทิศทางที่ควรเน้นการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือหลีกเลี่ยงตลาดชั่วคราวเพื่อป้องกันการกลับตัวรุนแรงสวนกับทิศทางเดิม
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกการเทรดที่จะทำกำไร การมีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
