Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала восходящее движение, которое объективно вновь не было спровоцировано локальными макроэкономическими или фундаментальными событиями. И даже геополитическими событиями оно не было спровоцировано. С Ближнего Востока и из Белого дома продолжают поступать сообщения, которые крайне плохо вяжутся с понятиями «деэскалация» и «завершение конфликта». В частности, Дональд Трамп в понедельник решил ввести свою собственную блокаду Ормузского пролива, что вряд ли можно считать позитивным явлением. Тем не менее, двухнедельное перемирие продолжается, и пока ни одна из сторон конфликта не нарушает его. Переговоры по слухам могут возобновиться на этой неделе и это позитивный момент. Лучше малоперспективные переговоры, чем продолжение войны. Мы же считаем, что европейская валюта растет уже больше недели на основании того факта, что срок годности геополитики истек. Мы неоднократно предупреждали, что вечно расти доллар на одном-единственном факторе не может и не будет. А других факторов роста у него попросту нет.

В техническом плане продолжается формирование восходящей тенденции, которая не вызывает никаких сомнений. Сколько будет продолжаться восхождение евровалюты, сказать сложно, но у трейдеров имеются сейчас технические ориентиры, чтобы реагировать на изменения в настроении рынка. Если война на Ближнем Востоке возобновится, доллар может еще показать рост, но мы продолжаем ожидать продолжения восходящего тренда 2025 года в любом случае.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала на покупку. Цена дважды отскочила от области 1,1750-1,1760, предоставив трейдерам две возможности открыть длинные позиции в самом начале европейской торговой сессии. До конца дня пара прошла вверх около минимум 25 пунктов, которые можно было довольно легко заработать.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 15 апреля. Вот и сказке доллара конец

Обзор пары GBP/USD. 15 апреля. Все, поехали...

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 апреля

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 7 апреля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры массово избавляются от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но сейчас доллар выступает «резервной валютой», что и обеспечивает ей высокий спрос.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А на текущий момент пара не слишком сильно удалилась даже от нисходящей линии тренда, которая была пробита несколько раз.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,8 тысячи, а количество шортов – на 8,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю снизилась еще на 8,0 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию. Новая эскалация на Ближнем Востоке может вновь сменить торговые приоритеты трейдеров, поэтому к любому росту пару следует относится с опаской. В то же время ситуация на Ближнем Востоке остается стабильно напряженной, но не ухудшается, поэтому для нового укрепления доллара США веских причин тоже немного. Технических оснований ожидать падения в данное время нет.

На 15 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1583) и Киджун-сен (1,1730). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, а также состоится еще одно выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. В Штатах календарь событий фактически пустой.

Торговые рекомендации:

В среду трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае отскока цены от области 1,1830-1,1837 с целью 1,1750-1,1760. Длинные позиции можно удерживать с целью 1,1750-1,1760, так как цена отскочила от области 1,1657-1,1666. Новые длинные позиции можно открывать при закреплении выше области 1,1830-1,1837.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.